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國(guó)新能源股份公司作為集團(tuán)公司重要的上市融資主體，以資金平臺(tái)為抓手，以“控規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)、降成本”為導(dǎo)向，持續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)資金管理工作。
高息置換成效顯著。以低成本優(yōu)先提款和兼顧融資結(jié)構(gòu)平衡為原則，通過(guò)統(tǒng)借統(tǒng)貸、借款轉(zhuǎn)貸、供應(yīng)鏈融資和信用證福費(fèi)廷等模式，全面置換和壓降各成員單位的融資成本。同時(shí)緊抓國(guó)家利率寬松政策，加快推進(jìn)資金由短變長(zhǎng)的置換工作，持續(xù)推動(dòng)固定資產(chǎn)貸款落地，緩解短期資金還款壓力，最終實(shí)現(xiàn)降低公司資產(chǎn)負(fù)債率、調(diào)整融資結(jié)構(gòu)的目的。
存量帶息負(fù)債壓降成效卓越。全面推進(jìn)資金集中管理，實(shí)現(xiàn)資金應(yīng)歸盡歸，通過(guò)資金平臺(tái)搭建內(nèi)部委貸集中管理體系，有效實(shí)現(xiàn)利用資金池資金支持下屬公司短期經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需求，形成穿透式管理。加強(qiáng)欠款清收，建立健全應(yīng)收賬款管理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)留抵退稅管理工作。
資金平臺(tái)價(jià)值創(chuàng)造成效顯現(xiàn)。充分發(fā)揮資金平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率雙向平衡，資金池調(diào)豐補(bǔ)歉、平衡用度的邊際功能日益顯現(xiàn)，資金使用率、周轉(zhuǎn)率、收益率顯著加速，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。
